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  • 盛世景集团2020年度年终工作会议综述(上)
    发布时间:2021-02-18    浏览次数:
    岁序更替,华章日新。20212月4日至7日,盛世景集团以视频会议的方式召开2020年度年终工作会议,海内外各分支机构的盛世景人在不同时区、从不同角度,共叙过往、共话未来。

     

     

     

    本次年终会议以务实为主基调,共有“4+3+1”个工作报告,包括科技中国、智造中国、健康中国、消费中国产业研究报告,一级线、二级线、市场线2020年工作总结和2021年工作规划,以及董事长报告。报告内容博采众长,干货满满。

     

    一、四个中国产业报告

     

    1、科技中国

     

    盛世景在科技中国领域一直深耕半导体和企业服务赛道。总裁助理刘丹先生和副总裁曹松先生分别就这两个赛道做了精彩的分享。

     

    2020年是半导体领域投资最为火爆的一年,该领域一级市场的投资金额超过1,400亿元人民币。从细分方向来看,半导体设计公司仍然是投资重点,产业上游备受关注半导体是智能制造的结合点,盛世景在该领域已布局了泰凌微电子、多维科技等优质项目,未来将继续向上游延伸,布局IC设计工具、IC设备及材料。

     

     

    (配图:刘丹)

     

    企业服务是数字经济下产业升级进程的重要推手,在劳动生产率达到拐点、数字新基建及新兴技术日趋完善产业结构变革正在发生的大背景下,行业深化发展迎来良机,而深化方向着眼于算力配置、产业渗透、产品演进三个层面。在企业服务赛道上,盛世景已布局了随锐科技、元年科技、Palantir等细分领域龙头。我们认为,带有制造业龙头基因的独立工业互联网平台是赛道的领跑者,未来也将继续沿着此方向纵深研究。

     

     

    (配图:曹松,视频参会)

     

    2、智造中国

     

    智能产业投资部总监廖瑜女士分享了智能汽车、机器人、空天军工三个赛道的市场情况和投资经验。全球竞争加剧催生双循环国家政策大力推进智能制造发展,十四五规划为未来多年绘出了投资主线。在智能汽车赛道上,我们主要关注汽车电子、自动驾驶和新动力系统;在机器人赛道上,我们主要关注核心零部件、服务机器人和医疗机器人;在空天军工赛道上,我们主要关注商业航天、北斗导航和军工信息化。

     

     

    (配图:廖瑜)

     

    股权投资部总监王刚华先生对新材料赛道进行了详细的分析。我国的新材料市场规模快速增长,前沿材料占比低多类关键材料空白,进口依赖严重处于成长期和成熟期的新材料发展潜力,盛世景主要关注石墨烯、可降解塑料PI膜(聚酰亚胺)

     

     

    (配图:王刚华)

     

    副总裁高霖先生分享了新能源赛道的投资理念。我们正站在能源变革的历史节点上,变革机会主要在电力结构、电力存储、用户电气化。未来,零碳电力、储能和绿氢是盛世景看好的方向。

     

     

    (配图:高霖)

     

    在智造中国领域,盛世景前期已布局了西部超导、埃夫特、哈工大机器人、优必选、Synaptive等国内外优质项目。

     

    3、健康中国

     

    总裁助理林小涵女士是健康中国团队的负责人。林小涵女士提到,“创新驱动、国产替代、诊疗效率提升”是我们在健康领域的投资逻辑。我们看好创新药(新靶点、新技术及联合用药)、创新器械(IVD、微创介入耗材及设备)及智慧医疗(To B信息化服务、To C网上药店)。盛世景在健康领域已打通了从早期投资到上市公司投资的投资链条,结合起金融和产业,实现了从参股到控股的跨越,代表案例包括成大生物、医联、企鹅杏仁

     

     

    (配图:林小涵)

     

    4、消费中国

     

    当下,Z世代、新中产正在成为核心消费者,品牌加速IP化,技术助力消费升级,新消费投资大有可为。投资银行部总监吕易朋先生和国际业务部总监刘海成先生一致表示,颜值消费和国潮品牌将是未来的投资热点。在颜值消费赛道上,盛世景主要关注美妆护肤、运动健身和医疗美容。在国潮品牌赛道上,盛世景主要关注新式饮品、低温乳制品、复合调味料。

     

     

    (配图:吕易朋

     

     

    (配图:刘海成)

     

    在大消费领域,盛世景前期投资的依依股份已申报IPO

     

    二、三条线工作报告

     

    1、一级线报告

     

    副总裁曹松先生代表公司一级线回顾了2020年一级团队的业务情况,并提出了2021年的业务规划。过去一年,中国经济逆势增长,新动能转换加速,资本市场三十而立、风华正茂。在注册制的大背景下,盛世景继续深化赛道研究,打通一二级、国内外团队,不断提升对创新资产的定价能力。2020年,盛世景实现了微美全息、Palantir的美股上市,埃夫特、华翔股份的A股上市,另有成大生物已IPO过会,即将成为首个A股分拆上市的案例。2021年,一级团队将继续紧抓赛道研究,并将配合市场团队募集行业主题基金、美元基金等。

     

     

    (配图:曹松,视频参会)

     

    负责国际业务的副总裁杨静女士对一级线报告作了补充。“国际化”是盛世景近年来一直努力的方向,目前已打造出品牌,前期投资的Palantir、eToro、医联、企鹅杏仁、Synaptive等项目均发展良好。盛世景的国际业务团队分布在纽约和北京两地,多年来一直在对接可于中国产业落地的海外高科技公司,帮助其寻找合作伙伴、推动技术应用。

     

     

    配图:杨静,视频参会)

     

    2、二级线报告

     

    证券投资部负责人何景风先生对市场情况作了点评。回顾2020年,A股市场最大的特点是分化,核心资产普遍上涨,小市值的股票持续下跌。2021年,预计国内经济的恢复和政策的退出形成拉锯,风险偏好趋于稳定,景气为王,龙头当道,反转制胜结构性牛市仍将继续。

     

     

    (配图:何景风,视频参会)

     

    总裁助理仇雷先生对二级团队2020年的业务作了总结,并提出,2021年二级业务团队将继续秉持产业引导投资,研究发现价值,投后创造价值的理念,不断提升投资能力,并推进重点基金的募集

     

     

    (配图:仇雷)

     

     
    

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