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投资方法论
三位一体
投资方法论
01
PE的眼光

坚持“产业驱动投资,研究创造价值”的理念进行一级、二级市场投资,具备立足二级看一级的估值和定价分析能力。

02
投行的方法

把握资本市场变化趋势,以投行的方法促成交易,推进执行,加快项目证券化进程。

03
副董事长的角色

帮助被投企业对接业务资源,及后续股权债权融资,制定上市方案,寻找为企业带来高增长的并购标的,协助被投企业产业链延伸与战略执行。

三类资产

以定增方式参与,获得 Alpha 收益。

灵活采用“定增前移”策略。

竞价定增二级化,锁价定增一级化。

  • 行业前景

  • 公司质地

  • 合理估值

  • 投后赋能

  • 外延增长

  • 内生增长

  • 行业前景

  • 公司质地

  • 合理估值

  • 内生增长

  • 外延增长

  • 投后赋能

  • 雪中送炭

    大股东中度债务危机,上市公司基本面良好,公司治理健康,股价处于平仓线以上。

    基金通过大宗交易或协议转让成为重要股东,改善大股东的流动性。

    价值发现为主

  • 同舟共济

    大股东较重债务危机,上市公司基本面良好,公司治理健康,股价处于本息线附近。

    基金通过协议受让成为二股东甚至阶段性大股东,与原大股东共同经营管理上市公司,待大股东条件具备时,通过回购股份等方式,恢复大股东身份。

  • 腾笼换鸟

    大股东严重债务危机,上市公司基本面较差,公司治理有一定问题,股价处于本息线之下。

    基金通过大宗交易或协议转让成为重要股东,改善大股东的流动性。

通过债务重组、
资产并购、治理优化、
引入战投的模式,

帮助上市公司创造价值。

四个中国

科技中国

Technology China

智造中国

Smart China

消费中国

Consumption in China

健康中国

Healthy China

01 科技中国

科技中国

Technology China

• 半导体 
• 企业服务

02 智造中国

智造中国

Smart China

• 智能汽车
• 机器人
• 空天军工
• 碳中和

04 消费中国

消费中国

Healthy China

• 颜值经济
• 知识消费
• 国潮品牌

03 健康中国

健康中国

Consumption in China

• 创新药
• 创新器械
• 智慧医疗

六大业务
私募股权

     以投研驱动投资,深挖“四个中国”细分赛道,布局符合国家战略定位的优质未上市资产

证券投资

定增投资

     通过参与投资上市公司的非公开发行,把握企业内生持续成长动力和外延式增长点,获取具有一定安全边际的超额收益

纾困并购

     通过四位一体的模式(债务重组、资产并购、治理优化、引入战投),为民营上市公司纾困

战略投资

战略收购

境外投资

     继续推进海外投、融资业务,加深与境外知名机构的全方位合作